Время от начала работ до ввода в эксплуатацию оговорено в техническом задании строительства УСТК и составит 30 месяцев или 2,5 года:
– плановый срок внедрения УСТК - 01.01. 2011 г.
– ТЭО – 01.02.2009 г.
– выполнение проекта - 01.07.2009 г.
– строительство и монтаж оборудования - 01.07.2010 г.
– пусконаладочные работы и пуск 01.01.2011 г.
Исходя из технико-коммерческого предложения ГИПРОКОКСа затраты на строительство УСТК составят 9000000 долл. или 270000000 руб. по курсу за 1 долл. США = 30 рублей.
Стоимость строительно-монтажных работ принята на основе объемов работ оцененных по единичным расценкам на строительные работы в регионе Санкт-Петербурга, а также по укрупненным показателям сметной стоимости (УПСС) на 1 т монтируемого оборудования и 1 м3 здания.
В стоимость строительно-монтажных работ включены затраты по разборке существующих строений, вертикальная планировка, демонтажные работы переносы. Сводный сметный расчет стоимости строительства УСТК приведен в таблице 2.1.
Таблица 2.1. Инвестиции в основной капитал
| № п/п | Наименование работ | Стоимость, млн. руб. |
| 1. | I ЭТАП Подготовка территории строительства: - вертикальное планирование - демонтажные работы - переносы Итого по 1 этапу | 4,6 2,5 19,9 27,0 |
| 2. | II ЭТАП Основные объекты строительства УСТК | 202,5 |
| 3. | III ЭТАП - вспомогательные корпуса УСТК - мероприятия по защите атмосферного воздуха от загрязнения. Совершенствование процесса сухого тушения с исключением выбросов избытка циркулирующих газов УСТК - межцеховые коммуникации трубопроводов циркулирующего газа УСТК Итого по III этапу | 21,69 12,8 3,3 37,8 |
| 4. | IV ЭТАП Пуско-наладочные работы | 2,7 |
| Итого строительство: | 270,0 |
Распределение инвестиций в основной капитал по месяцам строительства выполнен в соответствии с графиком приведенным в таблице 2.2.
Таблица 2.2. Распределение инвестиционных затрат по месяцам строительства
| № п/п | Наименование | Всего, млн. руб. | В том числе по годам | ||
| 1 год (млн. руб.) | 2 год (млн. руб.) | 3 год (млн. руб.) | |||
| 1 | Постоянные инвестиционные затраты в основной капитал | 270,0 | -60,8 | -135,0 | -74,2 |
Чистый оборотный капитал:
Чистый оборотный капитал, т.е. финансовые средства, необходимые для эксплуатации в соответствии с производственной программой составят 202,5 млн. руб.
Полные производственные затраты:
В основу расчета положены следующие данные:
- проектные расходы материалов, топлива и энергоносителей, сменного оборудования, определившиеся в соответствии с технологическим процессом;
- первоначальные инвестиционные издержки строительства УСТК определенные сводным сметным расчетом;
- проектная численность персонала, необходимая для эксплуатации установки;
- ускоренная форма амортизации (метод постоянных долей – в первые 3 года эксплуатации списывается 40%) по согласованию с Министерством экономики России.
Полные производственные издержки рассчитаны по годам эксплуатации на объем производства, соответствующий уровню освоения запланированной производительности.
В результате пуска УСТК коксовой батареи №5,6 будут достигнуты следующие экономические показатели: Перейти на страницу: 1 2 3 4 5